大爆发！A股、港股上演集体反弹 是什么引爆市场情绪？基金公司最新解读来了

主力资金加仓名单实时更新，APP内免费看>>上证指数上涨2.31%，站上3100点，A股成交额放量至9687.9亿元，北上资金净流入98.06亿元。香港恒生指数收涨5.24%，恒生科技指数涨7.66%。银行、保险、消费等价值股迎来久违大涨。其中，地产板块掀起涨停潮，宝龙地产涨超15%，万科A、阳光城、华侨城A等纷纷涨停。金融、食品饮料、建筑材料等板块涨幅均超4%，平安银行、宁波银行、招商银行均接近涨停，中国平安、中国人寿分别上涨8.14%、7.22%。新冠抗原检测、疫苗等新冠概念股尾盘拉涨，新能源、军工等赛道股表现低迷。基金经理最新投资主线有哪些？华夏基金、南方基金和银华基金的4只场内ETF基金直接封死涨停。港股相关的全球互联ETF、中概互联ETF、金融ETF均涨超7%。博时基金表示，或是由于以下几点原因：首先，证监会宣布，在涉房企业股权融资方面调整优化五项措施，以支持房地产市场平稳健康发展，市场情绪得到提振；其次，当前整体估值处于相对偏低的位置，性价比相对较高，具有一定的吸引力；此外，海外资金对A股的态度较10月份好转，11月至今北向资金净流入额超500亿元，11月29日也大幅净流入近百亿元。诺德基金基金经理牛致远表示，近期市场上涨受多方面因素影响：一是由于最近国家出台了一系列有助于稳增长、促进经济复苏的政策，包括对地产企业的金融支持、对防疫政策的进一步优化等，市场对此关注度较高；二是由于10月美国CPI数据超预期回落，市场预期美联储加息节奏可能放缓，全球风险资产估值出现回升，外资开始向A股回流；此外，三季报披露后较长的业绩验证空窗期也给主题行情带来了演绎空间。招商基金认为，主要有三方面原因：1、证监会决定在股权融资方面调整优化五项措施，并自即日起施行，支持房地产市场平稳健康发展，包括：恢复涉房上市公司并购重组及配套融资；恢复上市房企和涉房上市公司再融资；调整完善房地产企业境外市场上市政策；进一步发挥不动产投资信托基金(REITs)盘活房企存量资产作用；积极发挥私募股权投资基金作用。2、美国中概股逆势大涨，利好港股互联网板块。3、市场对于线下经济重启的预期再度升温，疫情防控政策优化利好港股线下消费板块。货币政策和流动性都比较友好的情况下，A股中长期向好的趋势不变，但途中难免较波折。沪深300和创业板指只有10%的时间低于目前市场估值，在内外部条件转暖的情况下，中长期修复空间仍然明显。未来基本面方面可能会出现更多改善：新冠肺炎疫情防控措施的优化、地产销售数据改善、经济数据或将底部回升和海外风险的边际缓和。基金公司和基金经理关注的主线？长和复苏预期有望带来一波地产、金融、消费为代表的大盘风格的估值修复，地产龙头和地产链消费更具弹性；但是未来一年，更多的时候，市场会更加聚焦以能源、自主安全为代表的高景气成长的行业。新能源、科技等，可适当关注。云计算业务将引领行业创新业务高速发展。运营商股息率优势明显，防守属性强，分红逐渐提升；3、互联网板块，部分优质的新经济公司在持续调整后估值回归合理，具备长期配置价值；4、地产链相关板块，如建筑及金融板块，“稳增长”预期上升或将带动基建与地产投资需求，建筑板块景气度有望回升。金融支持房地产“三支箭”利好落地，预计房屋开工面积累计同比将触底，带动央企建筑板块投资需求回升。金融板块或将受益于地产复苏，坏账比率下降，以及经济修复等因素；5、线下消费板块有望迎来复苏。通用设备等方向开始具备中期配置价值。光伏板块自三季度以来出现较为明显的调整，主要因为前期反弹后估值达到相对偏高水平、交易趋于拥挤，后续资金预期产生分化，投资者对需求短期波动、竞争加剧、贸易壁垒等负面因素关注过多，最终体现为对于企业未来业绩持续增长信心不足。当前时点，光伏板块估值分位已回落到历史较低水平，相关负面预期已被充分计价，而市场对行业成长韧性预计不足。展望未来两年，硅料产能释放推动产业链价格下降、电池技术迭代带来的降本提效及供应链变化将是行业最重要的变量。新能源车产业链、生物医药、可选消费等受益于新冠肺炎疫情政策优化和估值分母端压力缓解所带来的结构性机会。相关报道重磅！国家卫健委发出五大信号！中国股市全线大涨 牛来了？人民币狂拉A股大涨 原因找到了！15家基金公司紧急解盘主力资金加仓名单实时更新，APP内免费看>>（文章来源：证券时报）