遭遇巨大考验千亿私募最新发声！现在不应该卖出被严重低估的公司 -乐看中文网

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领涨行业

1、教育5.06%上涨：19家下跌：1家领涨股：学大教育10.02%中药2.05%上涨：50家下跌：22家领涨股：太龙药业9.96%主力资金加仓名单实时更新，APP内免费看>>基金经理金美桥认为，如果明年全球通胀缓解、美元指数走弱人民币回升，多年徘徊在3000点附近的A股股市和连续调整多年的香港市场有望实现很好的投资回报。专精特新小巨人特有奔头，配置上价值和成长兼顾，看好泛消费企业、互联网平台企业，也会沿着政策规划方向做投资，包括自主可控与信创主题、光伏电动车及储能等。业绩大幅度下跌。回购公司股票，只要他们拥有继续产生比较强净现金流的能力，通过回购增厚剩余股东的每股权益，一旦后续宏观和产业政策、国际关系、疫情等方面出现任何转机，相信这些企业的估值反弹也应该是剧烈的。“所以我们除了不断检视组合里的这些公司的基本面，能做的就是利用市场极端情绪和流动性危机带来的极端价格，把组合调整的更集中一些，等待后面的估值修复。”MSCI中国指数都处于历史最低估值水平，超过历史上流动性危机的位置。核心互联网零售和娱乐平台公司在10月底估值处于扣账面净现金10倍PE的水平，暗含的市场预期是这些公司以后几乎永远都不会增长了。但上市公司本身目前都处于无负债的状态，持有净现金，依然保持盈利能力，相关回购计划对应的市值水平大约在 5%-15%之间。同时，移动互联网是过去十年最重要的创新和效率提升手段，未来一个阶段，人工智能的发展会是最重要的推动经济增长和效率提升的力量。可以认为，坏消息已经几乎完全price in在股价的变化中了。很多公司高点下跌70%以上的跌幅。“后续任何朝市场化、生活消费正常化的改变，都会带来估值水平的提升和未来经营层面的回暖。”专精特新小巨人企业调研中，未来会花费 20%的精力到宏观研究和组合策略的思考上。专精特新小巨人特有奔头。海外学成的人依旧愿意归来，包括本土培育的技术人才，在中国这个鼓励技术创新、产业链配套齐全、乐于接受新事物迭代快的国度发挥才华。中国工业4.0和智能化进展也是令人鼓舞。发达的消费互联网带给效率、消费者盈余和全球竞争力。信创主题，它们的基本面在走强；半导体之外，看到中国的底层技术，包括国产的CPU、GPU、操作系统、数据库等在不断进步。第二类，会继续看好光伏、电动车以及储能，在其中寻找阿尔法。第三类，在制造业专精特新小巨人中寻找阿尔法。第四类，看好技术类公司，其特征是被验证的公司，具备底层核心技术，具备可延展性。北上资金净流出约11亿人民币，而过去3年北上资金则是累计净流入9000亿；南下资金今年仍然是大规模流入，今年有望达到3500 亿以上，过去3年累计净流入超过1.2万亿。未来只要股市估值有足够吸引力而且形成上涨趋势，场外还是有大量的增量资金等待入场。整体来看，资金面还是十分充裕的，而且外资的流出也是暂时避险，只要中国经济企稳向好，外资还是会杀回马枪，毕竟资本都是逐利的。
反思投资方法的改进
我们可能业绩上有顺风期跟逆风期，但是我们的工作节奏和积极性实际上是没有变化的公司也会朝着更成熟的方向去发展，人马也会更壮大一些。主力资金加仓名单实时更新，APP内免费看>>（文章来源：中国基金报）

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