中国投资网 财经 逆市增持!公募大幅加仓这个板块 持仓比例创五年新高!超额收益继续?

逆市增持!公募大幅加仓这个板块 持仓比例创五年新高!超额收益继续?


K图 BK0490_0主力资金加仓名单实时更新,APP内免费看>>军工板块的表现十分亮眼,而公募基金早已提前加仓潜伏。
军工指数10月份上涨11.63%,在一级行业指数中排名第二,同期上证综指下跌4.33%,超额收益明显。中复神鹰中航重机菲利华航天宏图等多家上市公司股价创下历史新高,中航沈飞创出年内新高。军工板块的配置,持仓比例达到6.31%,创下2017年以来的新高;军工主题基金的股票仓位也显著上升,当前88.19%的平均仓位已经高于2021年以来的平均水平。证券研报统计,截至三季度末,公募基金的军工持仓比例较二季度出现显著提升,达到6.31%(+1.31%),在近期市场情绪较为低迷背景下创下2017年以来的新高,市场对军工板块的关注度逆市提升。证券研报显示,2022年三季度,主动偏股基金对国防军工配比环比显著上行达4.5%,创历史新高。以沪深300配置比例为基准,国防军工在三季度超配比例由2.17%扩大至2.90%,环比增加0.73%,位于全行业第一。基金重仓股中加仓金额较高的军工赛道是产业链上游的新材料环节。其中,加仓金额最多的军工股是紫光国微,环比持仓金额增长69.35亿元;与此同时,紫光国微也是公募基金重仓最多的军工股,共有446只基金重仓,持仓市值高达301.33亿元。新材料环节的光威复材西部超导、菲利华、钢研高纳等股票,在三季度的基金持仓金额也获得显著增加。紫光国微、中航光电振华科技、西部超导、中航重机、菲利华、光威复材、中航沈飞、航天电器以及中国船舶。公募基金重仓军工股TOP20中有半数属于产业链上游环节,其中5只股票属于军工电子赛道,5只股票属于新材料赛道。基金研究中心统计,二季度军工基金平均股票仓位为86.28%,三季度的平均股票仓位上升2.21%至88.19%。自2021年以来,军工主题基金的平均股票仓位为87.07%,2022年三季度的军工主题基金股票仓位已经小幅高于2021年以来的平均水平。振华科技、西部超导等多只个股。何崇恺也在季报中指出,“本基金三季度采取了比较积极的投资策略,保持了较高股票仓位。随着军工板块内个股业绩逐步披露,其业绩的稳定性和持续性再次得到证明。”军民融合中航沈飞、航发动力中航高科等多只个股,但也减持了三角防务中航电子等。对于三季度的操作,基金经理表示主要是优化持仓结构,“维持上游较低配置比例,以及中游和下游主机厂较高配置比例,增配部分有国企改革预期的标的,并且根据估值和基本面的匹配度,降低了部分估值过高的标的,增加了部分低估值安全边际高的标的。”调研分析,基金经理确信军工板块需求仍在快速增长,军工板块的高景气度仍未结束,未来业绩值得期待。目前军工板块的估值优势比较明显,行业整体估值处于近三年来的较低水平,而订单和各项财务指标却一路向上,目前仍是布局军工板块较好的时机。天海防务华如科技光启技术中简科技合众思壮2022年归母净利润同比增速达到100%以上。主力资金加仓名单实时更新,APP内免费看>>(文章来源:券商中国)

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