中国投资网 百科 怎么用excel表格做个人账本(如何制作个人账本)

怎么用excel表格做个人账本(如何制作个人账本)

个人记账工具很多,但没有一个是常用的。Excel是大多数上班族必备的。用excel制作简单但实用的记账表格,多维度输入资金来源和去向,自动计算余额,计算实际现金金额,方便存储、记录、操作和统计。

首先,设置最左边/中间区域

1.总体效果是巧合。这款是我自己做的,用起来简单大方。完成生产有两个主要步骤:

1)外观:呈现的风格。

2)公式:用于计算金额

2.首先,新建一个Excel后,按照下图编辑“账簿”的标题等内容设计。主要分为三个方面:

最左边:从A-H列开始,是记账区(表头为记录时间-类型-金额-子类型-子类型-支付来源-支付来源-备注)

对于中间记账类型区域:从I-J列,标准和快速绿色数据(子类型设置)

右图:来自K-P列,用于统计和显示各种数据(当月时间-金额-资产名称-资产名称-原本金-实际资产)

3.设置标题样式

1)选择A-P列后,在开始菜单中,将字体修改为“微软雅黑”。

2)加粗字体。单击字体下方的“B”按钮以加粗字体。

3)设置字体颜色为白色,点击字体下方的“A”按钮,选择白色作为字体颜色。

4)设置填充颜色为蓝色,点击字体下方的“油桶”按钮,选择蓝色作为背景色。

4.将边框线颜色设置为白色。

点击字体颜色下方的“边框”下拉框,选择“线条颜色”为白色。再次点击“边框”下拉框,选择“所有边框”。选择标题(A-P列)并应用边框线。

5.子类型设置

1)选择单元格I1和J1,点击“合并单元格后居中”。

2)根据下图输入“类型”的名称。

类型的条目,这有两个主要好处:

-1)为快速录入提供基础数据。

-2)为输入规范提供原始数据修正功能。

6.设置类型-支出

支出类型分为“收入”和“支出”。输入金额时,系统会自动判断,避免人工输入错误。

使用公式:=IF(C20,'支出''收入')

在单元格B2中输入上述公式,C2代表单元格C2,其列指向“金额”。

公式分析:如果C2单元格的值小于0,则输出“支出”,否则输出“收入”。简单地说,如果是负数,将单元格B2设置为“支出”,反之则为“收入”

7.设置E列子类型。

这里是上面说的快速录入,以及录入标准化,在E栏作为自动录入栏配合d栏完成。

使用公式:=VLOOKUP(D2,I $2: $ J $15,2,0)

公式解释:$I$2:$J$15单元格区域,求D2单元格的内容,准确返回$I$2:$J$15单元格区域匹配的第二列数据。简单来说,在单元格C2中输入“cy”后,D2可以使用公式输出“餐饮”(餐饮数据来自步骤5)

8.错误处理

对于上述公式,如果在单元D2中没有使用上述公式,并且输入了非设置内容,将显示错误消息(#N/A)。所以在上面公式的基础上,显示功能会有所提升。

使用公式:=IFERROR(VLOOKUP(D2,$ I $2: $ J $15,2,0),'')

公式解析:如果有错误信息,会返回一个空字符;否则,它将根据前面的规则输出消息。

9.设置F和G列子类型。

1为了规范输入,保持输入信息一致,按照以上两步(第7步和第8步),设置“支付来源”。备注:根据实际情况,信息补充当日支出或收入。

第二,设置最右边的区域

1、这部分功能,主要设计:

1)预算支出,用于计划在一定时期内预计要使用的资金。“预算盈余”反哺“预算支出”。

2)合计当日/月的收入和支出,用单元格K1中的时间计算当月的总支出和总收入。

3)设置多维度的资金来源,自动计算各类财产的流动资金和余额。

2.设置M和N付款类型。

该列对应前面的步骤9,M列是N列的拼音缩写,与前面E列子类型的设置作用相同。

3.单元格L3-预算盈余

预算盈余有两套思路:计算当月预算盈余和计算所有记录的“预算盈余”。

当月剩余预算公式:L2-ABS(SUMIFS(C:C,B:B,'支出'A:A,'='日期(年(K1),月(K1),1),A:A,''日期(年(K1),月(K1)

表中所有支出计算预算盈余:=L2-ABS(SUMIFS(C:C,B:B,'支出'))

功能解释:

1 )ABS函数取内容的绝对值;

2)日期函数,结合年和月计算每个月的第一天和最后一天。

3)SUMIFS函数对给定条件的值求和。

简单来说,预算盈余是从预算中减去当月总支出(根据单元格K1确定)得到的。

4.单元格L4和L5-今天的收入/支出

根据左侧的收支明细记录信息,通过公式自动汇总当日的收支金额。

使用公式:=SUMIFS(C:C,A:A,TODAY(),B:B,' expense ')

公式分析:将总额计算为“支出”。

函数解释:TODAY()函数返回今天的日期。

简单来说,日期是今天通过A列,通过B列选择“支出”两个条件,然后统计所有符合上述条件的金额总和。要计算收入,将公式修改为:=SUMIFS(C:C,A:A,TODAY(),B:B,'收入')。

5.原始本金

这部分没有公式,设置简单。原始本金作为第一笔或以后的校准资金存在。它的作用是代表所有资产的当前余额。已经归类为“现金、工资卡——老公、工资卡——老婆……”诸如此类。可以根据自己的资产自定义分类。

6.实际资产

通过资产名称,关联G列的付款来源,自动计算资产,从原始本金到目前为止的总金额。这就是不断强调输入规范和一致性的重要性。

使用公式:=O2-ABS(SUMIFS(C:C,G:G,N2,B:B,'支出'))SUMIFS(C:C,G:G,N2,B:B,'收入')

公式分析:O2表示资产名称(N2)的原始本金,减去付款来源为N2(资产名称)且支出子类型为的金额,再加上资产名称的收入。

例如,现金的实际资产=现金的原始本金-记为现金的支出额和记为现金的总收入额。

7.实际资产-总和

合计所有实际资产以计算总额。

使用公式:='实际资产'总和(P2:P6)

换行:使用Alt Enter换行。

第三,资金安全密码。

1.设置打开excel的密码。一定程度上是资金的信息泄露。俗话说,防君子防小人,要设密码。点击左上角的“文件”。如果文件尚未保存,请单击“保存”。如果已经保存,点击“另存为”

2.在保存界面中,找到工具,并从下拉列表中选择常规选项。点击后,在弹出界面的“打开权限密码”中设置自己的密码,然后进入设置项。当您再次启动Excel时,会要求您输入密码才能打开它。

3.结束

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