中国投资网 财经 每日八张图:进击中的ChatGPT!机构称2月科技板块胜率较高 北向资金却搞小动作

每日八张图:进击中的ChatGPT!机构称2月科技板块胜率较高 北向资金却搞小动作


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今日(2月7日)沪深两市全线高开,盘初震荡整理,指数于红盘上方运行,偶有跳水又迅速回拉;午后指数震荡回落,盘中一度下行翻绿,好在尾盘再度回升,全天A股走势震荡偏强。

截至沪深股市全天收盘,沪指上涨0.29%,报3248.09点;深成指上涨0.12%,报11926.88点;创业板指下跌0.24%,报2537.97点。

从盘面上来看,轻指数重个股,行业与概念板块涨多跌少,局部赚钱效应仍存。行业方面,电机游戏教育、环保、贵金属、家电、文化传媒汽车零部件等板块表现突出;题材股方面,减速器人脑工程、钙钛矿电池ChatGPT概念AIGC概念汽车热管理机器人概念等板块涨幅靠前。

资金面上,人民银行2月7日公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,2023年2月7日人民银行以利率招标方式开展了3930亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.00%。由于今日有4710亿元逆回购到期,今日公开市场实现净回笼780亿元。

热点板块

行业板块涨幅榜前十

行业板块跌幅榜前十

概念板块涨幅榜前十

概念板块跌幅榜前十

个股监控

主力净流入前十

主力净流出前十

北向资金

南向资金

消息面

1、国家外汇管理局统计数据显示,截至2023年1月末,我国外汇储备规模为31845亿美元,较2022年末上升568亿美元,升幅为1.82%。

2、据大河财立方消息,2月7日,国家发改委公示,拟在吉林省四平市、辽源市、通化市设立吉西南承接产业转移示范区,在内蒙古自治区通辽市、赤峰市设立蒙东承接产业转移示范区。公示期为2023年2月7日至2023年2月13日。

3、国家邮政局公众号7日公布数据显示,2023年1月中国快递发展指数为265,与去年农历同期相比提升1.5%。其中发展规模指数、发展能力指数和发展趋势指数分别为290.2、202.4和103.6,分别同比提升19.4%、0.9%和27.7%,服务质量指数为356.4.2023年快递市场实现良好开局,节日运行平稳有序。

4、据新华社2月6日消息,近日,中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》。《纲要》提出,到2025年,质量整体水平进一步全面提高,中国品牌影响力稳步提升。

机构观点

对于当前行情,中邮证券认为,近期价值、成长、周期等板块均出现轮动上涨,短线获利盘的止盈和解套盘的抛压或将对指数形成一定的压制,市场可能面临短期的震荡调整。但政策方面,地产支持政策、促消费政策以及科技产业扶持政策等一系列稳增长政策持续发力,加之随着疫情的消退,消费修复、经济复苏势头明显;资金方面,整体宏观流动性保持合理充裕,北向资金大幅流入的趋势仍将持续;估值方面,市场整体估值虽有所上升,但主要指数的估值仍处于较低的历史分位数水平。因此从中长期看,本轮春季上涨行情仍将持续,指数短期的震荡调整就是加仓布局的良好时机。

在配置方面,该机构进一步分析,随着财报季到来,市场将从交易经济复苏转换为对公司业绩的关注。重点推荐数字经济领域中的半导体、计算机等行业。政策层面,数字经济已成为经济增长的重要抓手,相关产业支持政策将陆续出台,半导体、计算机等行业的景气预期将持续提升;同时,半导体等行业目前仍处于低估低配且前期涨幅较小,行业在景气提升、盈利改善预期增强的背景下将迎来良好的配置机会。

当然,短期市场更关注的资金层面带来的变化。安信证券指出,在春节前北向资金大幅流入后,当前阶段A 股市场进入到以私募、两融为代表的内资交易时段。这也就合理解释为何春节前消费占优,春节后这两周数字经济这类科技成长更占优的过程。不难看出,在当前资金交易及主体对短期市场走势的主导作用在增强。

与此同时,安信证券认为,当北向资金流入斜率最陡峭的阶段已经过去,流入放缓会对市场上涨产生情绪上的牵制,但并不代表北向资金已经开启持续流出的过程。中长期看,北向资金流入的驱动因素仍在存在,即中美经济周期错位下,美国面临衰退而中国重启复苏,在此背景下北向资金不存在转向大幅流出的基础。

招商证券也表示,北上资金流入放缓甚至流出,外资对A股的驱动作用减弱。但与此同时,节后融资资金强势回流,内资正逐渐接力成为市场主导增量资金,A 股有望继续向成长风格偏移。

东吴证券提到,看好数字经济投资主题。在其中,嵌套着元宇宙、信创、AIGC 以及chatGPT 等相关子主题。数字经济领域是我们2023 年上半年最看好的投资主题。不仅是因为在短期内我们找不到其他可替代投资主题。更是因为它足够新、足够大,又是政策鼓励的方向。

另外,银河证券还指出,短期小盘成长风格或延续占优:一是成长板块,尤其是TMT板块,整体估值处于历史较低位置,安全垫高,反弹动力强。二是从资金流动的视角,消费板块在经历快速上涨后,目前股价有所回落,成长板块仍是资金配置的最优选择。三是主题风格的演绎催化带动成长板块的上行,行业景气度持续提升,如近期ChatGPT的快速突破也使得人工智能产业链备受投资者青睐,未来发展空间广阔。目前成长板块上涨较快,短期可能面临交易过热或技术位调整的风险,但整体来看,小盘风格占优的趋势仍将延续。四是从投资日历角度来看,2月科技板块胜率较高。

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(文章来源:东方财富研究中心)

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