中国投资网 财经 券商近300只金股出炉!外资“核心资产”共识度提高 券商:转向牛市或震荡市思维

券商近300只金股出炉!外资“核心资产”共识度提高 券商:转向牛市或震荡市思维

在过去的1月份,券商金股喜迎“开门红”,悉数斩获正收益,东莞证券以11.91%的单月涨幅排名第一,其推荐的10只金股当月全部上涨。

进入2月,机构的预期如何?券商中国记者注意到,截至目前已有39家券商披露2月金股报告,去重后合计推荐了298只金股,其中信息技术板块的个股占比超二成。

值得一提的是,由于近期北向资金“爆买”,外资向来青睐的“核心资产”也成为券商2月热门金股,五粮液中国中免东方财富宁德时代等个股被诸多机构共同推荐。展望2月市场,认为市场将延续升浪的券商占多数,更有券商明确提出“建议转入牛市或震荡市思维”。

逾八成1月金股标的上涨,东莞证券收益夺冠

刚刚过去的1月份,A股三大指数悉数上涨,沪深300指数大涨7.37%。券商金股组合也在2023年1月取得“开门红”,数据显示,其所收录的44家券商1月金股组合在当月收益悉数为正,其中有20家券商的金股组合跑赢了沪深300指数。

从券商排名来看,东莞证券以11.91%的单月涨幅排名第一,其推荐的10只金股在1月份均实现上涨,其中三花智控神火股份阳光电源、五粮液在当月上涨超15%。国金证券金股组合则以11.59%的涨幅排名第二,其推荐的泰和新材1月上涨超26%,金股宇瞳光学、奇安信也涨超18%。

此外,长江证券国联证券、开源证券、川财证券金股组合的收益也排名居前。

券商中国记者注意到,在1月份44家券商所推荐的331个金股标的(去重后)中,当月实现上涨的超过八成,其中共有22只金股在1月份涨幅超过20%。当月涨幅最高的是由中信建投推荐的深桑达A,1月份上涨了34%,此外中信建投推荐的绿的谐波申万宏源推荐的太极股份涨超30%,另外由中信建投及长江证券一致推荐的海信家电也单月上涨近30%。

外资青睐的“核心资产”共识度提高

进入2月份,新一批券商金股名单也陆续出炉。数据显示,截至2月1日,已有39家券商披露2月金股报告,去重后合计推荐了298个金股标的。从行业来看,信息技术无疑是2月机构人气最高的板块,占比超二成;其次是工业、可选消费。

从各家券商推荐的金股标的集中度来看,上述298只金股标的中,共有60只被2家及以上的机构共同推荐。

由于近期北向资金“爆买”,外资向来青睐的“核心资产”也在2月份受到券商的一致推荐。具体来看,五粮液、中国中免分别被11家、10家券商选为当月金股;东方财富、宁德时代也均被7家券商所看好;比亚迪科大讯飞恒瑞医药则被不少于5家机构共同推荐。

券商中国记者还注意到,在当前最火热的信息技术板块,有不少标的都被券商一致推荐,比如科大讯飞、金山办公宝信软件光峰科技恒生电子紫光国微紫光股份等。

券商:建议转入牛市或震荡市思维

作为券商月度策略的精华,券商每月的金股报告也投射了机构对于当前市场行情的预期。展望2月份的A股市场,多数券商认为2月份市场有望延续此前的升浪,还有券商明确提出“建议转入牛市或震荡市思维”。

信达证券策略首席樊继拓认为,当前V型反转正式进入主升浪。“房地产、疫情、消费等行业的政策均出现了较大的方向性变化,指数的反转已经展开,过去1年比较有效的熊市思维(利多兑现就离场)可能失效,建议转入牛市或震荡市思维,利空不出现,即建议持有。”

樊继拓还表示,根据历史经验,当下处在熊转牛第一波上涨,价值股超跌修复较强,但2月大概率会有很多板块开启补涨,2月的风格可能是普涨。配置上,樊继拓建议,一是关注新赛道,成长的风格最近1年逐渐走弱,可以关注过去2-3年表现相对较弱的成长,比如计算机、港股互联网、机械设备等。二是金融地产近期超预期,或可以超配到2023年年中。三是消费中,疫情和地产政策驱动的修复是年度逻辑,不只是短期博弈性逻辑。四是,周期中,地产链边际变化大,季度内反而可能更强。

华安证券认为,展望2月市场,在内外部支撑因素延续的背景下,春季行情将延续演绎。配置上建议把握四条主线:一是产业周期背景下成长完整节奏尾声仍有一波加速行情可期待,重点关注风光储、电池能源金属;二是春节后开工建设预期和关注度不断升温,两会前预期有望催化的开工相关周期板块,关注建筑装饰、建筑建材、基础化工、石油化工;三是景气修复符合市场预期且有持续性的部分消费品,包括医疗服务美容护理;四是春季行情延续下的情绪引领品种,包括券商和计算机信创

平安证券认为,当前内外部环境均在改善,短期市场春季躁动行情在加码持续,整体呈现各板块快速轮动的螺旋式上行。结构上建议关注产业景气向上且前期调整较多的新能源数字经济和高端制造业板块以及疫后修复的消费、医药板块。

开源证券认为,A股未来有望迎来“躁动反攻”行情的高潮,预计市场风险偏好有望阶梯式回升。市场风格方面,价值与成长均有望迎来上涨机会,更看好成长风格上涨的弹性与持续性。

申万宏源认为,春季行情有望继续前进,但第二阶段上涨的斜率会有所降低。年初以来,宏观经济“中强美弱”的格局进一步确立,人民币迅速升值,A股指数上台阶。展望后续,分子端短期修复后,二季度内需继续高斜率改善的概率较小。超额储蓄转化为超额消费需要时间,而房地产复苏的时间点也存在不确定性;分母端,有利于外资回流A股的格局依旧稳固,美国紧缩周期结束将成为全球Risk-On的关键时间点。

配置上,申万宏源建议,进攻为主,超配成长、消费。首先,在三中全会之年,成长方向有望迎来密集催化,建议关注计算机、生物医药。其次,政策加码、信心恢复,可选消费仍有机会,建议关注家电、汽车。

不过,也有一些券商对于消费等近期快速上涨的板块持有谨慎态度。

比如,中泰证券就提到,在春节数据修复未超预期、经济恢复情况进入数据验证真空期、以及城投债违约、房产刺激政策不及预期等因素影响下,对于市场后市或需要更多的耐心。中泰证券还指出,大消费板块在节前已录得快速涨幅,春节期间的消费数据恢复成色或难以支撑其在节后延续“快攻”行情,消费板块或陷入分化行情,除医药这一方向外其余细分宜谨慎。

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(文章来源:券商中国)

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